Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno.
A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.
Montamos um passo a passo para ajudar a fazer uma conciliação bancária eficiente:
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1º Passo: Lançar as movimentações diariamente
A empresa precisa controlar diariamente todas as movimentações de entradas e saídas financeiras, informando todas as contas bancárias envolvidas.
Exemplos de movimentações financeiras: tarifas bancárias, pagamentos de fornecedores, recebimentos de clientes, pagamento de empréstimos do banco, pagamento de salários dos funcionários, impostos, etc.
2º Passo: Verificar saldo no extrato bancário
Conferir se os saldos inicial e final do controle interno e os saldos no extrato bancário batem.
3º Passo: Conferir detalhes dos lançamentos
Ver se todos os lançamentos do extrato bancário estão sendo feitos na data correta e com os valores corretos no controle financeiro da empresa.
4º Passo: Se houver diferenças nos lançamentos, corrigir
Verificar as divergências de valores ou a falta dos mesmos, procurando saber aonde isto ocorreu. Em seguida, corrigir as diferenças no controle interno, para que todos os lançamentos estejam refletidos e o saldo esteja idêntico.
Como no final de cada mês é preciso enviar os documentos para a contabilidade, não se esqueça de guardar: comprovantes de pagamentos, Notas Fiscais, boletos bancários e extratos bancários.
No caso do Nibo, todos os documentos podem ser anexados no Gerenciador Financeiro e podem ser enviados eletronicamente para a contabilidade.
Veja outros posts que podem te ajudar com a sua conciliação bancária:
A importância da conciliação bancária
Gostaria de saber aonde consigo uma planilha para treinar.
Meu e-mail rlalvesrepresentacoes@gmail.com
Obrigado
Oi Ricardo,
Vamso entrar em contato com você!
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Oi Ana Paula,
Nosso sistema é todo sem planilhas. Bem fácil de usar! Você pode testar grátis durante 30 dias. Só se cadastrar e se precisar de alguma ajuda, ligue pra nós!
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Oi Juliana,
Nosso sistema é todo sem planilhas! Mas você pode testar grátis durante 30 dias. Só se cadastrar e se precisar de alguma ajuda, ligue pra nós!
QUero receber a planilha pra eu ficar treinando.
Oi Mayara,
Tudo bem?
Não utilizamos planilhas, todo nosso sistema é na nuvem. Use o NIBO por 30 dias grátis e treine a conciliação bancária diretamente no sistema. É tão fácil que você não vai querer usar outra coisa!
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Oi Ederson,
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Gostaria de experimentar grátis…..como faço
Oi Suellen! Basta clicar no logo do Nibo e no botão de “comece agora” para iniciar o teste grátis. Qualquer coisa, pode nos ligar para que possamos te ajudar! 🙂
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Oi Nadja,
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SRS. QUAL TELEFONE PARA CONTAO
Olá Edimario,
Nossos telefones para contatos são (11) 4063-3007 ou (21) 4062-7772. Estamos aguardando sua ligação!
Ola eu gostaria de treinar ja.
Olá Teresa,
Teremos o maior prazer em ajudá-la neste teste. Basta preencher seu cadastro em http://www.nibo.com.br e em alguns cliques você já poderá realizar seu teste.
Um abraço!
Foi bastante proveitoso!
Favor eu também gostaria de treinar
Oi Ivana, como vai?
Você pode testar o Nibo grátis por 30 dias, basta fazer seu cadastro neste link . Um abraço!
Boa Tarde caros,
Faço reconciliação bancária há tres meses, gostaria de saber se existe formas de aceder ao vosso portal para adquirir experiencias?! Obrigado
Oi João,
Ficamos felizes com o seu interesse. Você pode fazer um cadastro em nosso site e testar gratuitamente por 30 dias. Basta fazer o cadastro em https://contador.nibo.com.br/accountant/create Um abraço!
Gostaria de adquirir uma planilha para treinar. Muito obrigada.
Renata, você pode treinar conciliação bancária por 30 dias grátis em nosso software (https://www.nibo.com.br/). Mas caso você deseje receber nossas planilhas existem algumas que preparamos para você (https://www.nibo.com.br/educacao-financeira/planilhas/). Um abraço
eu sou contabilista de profissao, dono de uma empresa de consultoria, contabilidade e auditoria, ao mesmo tempo sou funcionario publico de um municipio, a contabilidade publica e uma farça nao obdece partidas dobradas os movimentos diarios nao fecham , o que entra nao e igual ao que sai. como fazer as demonstraçoes financeiras
Gostaria de saber aonde consigo uma planilha para treinar.
quero receber a planilha pra eu ficar treinando.
Boa tarde ,
Gostaria de saber sê vocês possuem alguma planilha para controle das minhas vendas nos cartões de crédito.
No caso gostaria de fazer os lançamentos diários e ter a informação precisa de qual data seria feito o reembolso.
Obrigada!!
Oi Elisa, Ficamos felizes com o seu interesse. Este controle de vendas no cartão de crédito pode ser feito exatamente como você descreveu em nosso software. O teste é grátis, cadastre-se por aqui. Qualquer dúvida estamos à disposição. Abraços,
Boa noite gostaria re saber onde e que consigo a planilha para melhor treinar.
Como faço para remover minha assinatura dentro dos 14 dias grátis? Não tenho interesse que seja efetuada cobrança. Aguardo retorno!
Obrigada.
Oi Aline, vamos te contactar via email, mas você não precisa fazer nada.
gostaria de saber se vocês conhecem alguma modelo de planilha para treino.
AT: MARCOS FERREIRA
Oi Marcos, você pode treinar por 14 dias grátis em nosso software. Um abraço!
Bom dia. Realizo registro do principal ativo da empresa, sua marca. Marca Registrada é Marca Protegida. https://www.facebook.com/consultoriamarcas
Boa tarde, Na minha prova veio uma questao pergunta para que serve a conciliação bancaria, eu coloquei que serve para evitar a penhora de bens, está correto?
Gostei da instruçao ainda sou novo na contabidade e sou um apaixonado ainda entao gostaria que me desse mais estudo no meu email. agradecido estou max preciso do planilha para treinar e o modelo nao so como exercicio e ax respectivas resoluçao
Oi Cipriano, temos diversos materiais educativos. Cadastre-se para recebê-los! Abraços
Trabalho com conciliação bancária a um bom tempo e adorei as explicações acima. isso enriqueceu mais meu conhecimento.
oi. gostei da oportunidade, e criatividade da equipe. isso nos faz crescer na contabilidade…sim, eu sou meio experiente.. as vezes me dificulto na reconciliacao, pexo que me fornecem planilha.. para o meu treino, e o modelo. agradecido
Bom dia,
Por gentileza, teria matérias extras como planilhas e mais instruções para poder enviar por e-mail ? gostaria de aprofundar mais.
Gostaria de receber a Planilha para esta praticando a forma correta !
Oi Ana! Para testar a conciliação bancária você pode se cadastrar no Nibo e testar grátis por 14 dias. Abraços,
Olá, como vcs tratam pagamentos que são realizados com cartão de crédito assumindo que este tem em média 30 dias para ser compensado? Exemplo caso eu faça um recebimento por cartão de crédito no dia 26/10 esse dinheiro só vai estar na minha conta do dia 26/11. Como isso é apresentado no sistema? Se eu verificar meu resumo de caixa no dia 26/10 vai constar esse recebimento mesmo que ele só caia na minha conta no dia 26/11?
Oi Viny, você pode entrar em contato direto com o nosso atendimento. Eles vãote explicar rapidamente como efetuar a conciliação. Abraços
Muito interessante, adorei o conteudo postado. Compatilho!!!!
Boa tarde preciso do material e exemplos de calculus de recocnciliação Bancaria.quem me pode fornecer este material?
Arvind, boa tarde! Agradecemos o seu interesse. Você pode fazer na prática a conciliação bancária testando o Nibo grátis por 14 dias. Abraços!
Boa tarde, gostaria de saber se voces trabalham também com ‘francesinhas’. estou começando em um escritório e gostaria de intender um pouco mais a respeito disso…
Oi Ingrid,
Nosso software se integra com o seu extrato bancário. Para informações mais detalhadas dos usos você pode entrar em contato direto com os nossos especialistas ou participar de um treinamento. Abraços!
Gostaria de aprender conciliacao de todas a contas contabeis
Gostaria de saber aonde consigo uma planilha para treinar.
Meu e-mail magda.servio@gmail.com
Magda, você pode testar grátis pelo Nibo por 14 dias, basta se cadastrar. Abraços!
no vídeo demonstrativo de conciliação bancária,na conciliação de uma parcela de pagamento,não foi mostrado o lançamento dos juros.
É feito direto na planilha ou lançado por fora.?
eu gostaria de saber mais aprofundado a conciliação bancaria . Peco vossa Ajuda
Excelente conteúdo. Parabéns.
ajuda na conciliação. planilha modelos
pode me mandar uma planilha para treinar?
pamelalopes75@gmail.com
Pamela, você pode treinar no Nibo, são 14 dias de teste grátis.
boa noite,
gostaria de recer uma planilha
Trabalho com prestação de contas de convênios numa Prefeitura, e não sei fazer a conciliação manual. Gostaria de aprender? como faço?
qual é o outro isntrumento que posso usar para controlar os movimentos efectuados com eficiencia
Agradecia tambem se for fossivel obter este aplicativo para treinamento. frederico_jw@hotmail.com
bom dia so estudante de contabilidade e auditoria no ensino medio profissional ainda nao tenho habilidades para fazer reconciliação bancaria…ajuda mim
GOSTARIA DE UMA PLANILHA SIMPLES DE CONCILIAÇÃO DE CONVÊNIO DE SUPERAVIT, COMO LANÇAR E CONFERIR.